Dnca rendement 2017

olivier06

Membre Senior
#1
Caractéristiques:

Spécificité : Fonds à échéance 5 ans
Création : 3 février 2012
Codes ISIN : Part C : FR0011176346 et Part I : FR0011176353

Commercialisation jusqu’au 30 juin 2012

Point de Gestion:

Sous la pression des problèmes budgétaires de l’Espagne, les marchés du crédit européen ont à nouveau été tendus ces derniers jours. Mécaniquement, ces tensions ont provoqué une légère remontée du taux de rendement moyen du fonds qui s’établit à 6,12% (sur la base des valorisations du 16 avril). L’attentisme engendré par les élections présidentielles puis législatives françaises pourrait peser dans les semaines prochaines et le taux de rendement courant du portefeuille devrait en conséquence rester supérieur à 6%.

La diversification du fonds sera poursuivie dans les prochaines semaines afin d’atteindre un profil de risque le plus équilibré possible en terme de risque émetteurs.


Taux de rendement actuariel brut* : 6,12%
*Hors taux de défauts éventuels
VL : 102,39 (part C)
Encours : 36,7M€
Données chiffrées au 16/04/2012

Etat du portefeuille (au 16/04/2012):

Nombre de lignes : 41

Exposition au marché :
- Taux fixes: 86,47%
- Taux variables: 1,22%
- Obligations Convertibles: 11,70%
- Liquidités rémunérées : 0,61%

Répartition par notation :
- Investment Grade : 46,92%
- Speculative Grade: 38,77%
- Non notés : 14,32%

Caractéristiques :
- Duration : 4,09
- Maturité : 4,60 ans
- Sensibilité : 3,82%

Répartition géographique :
France : 43,40% ; Italie : 20,40% ; Portugal : 13,20% ; Espagne : 9,80% ; Allemagne : 5,60% ; Belgique : 4,10% ; Emirats Arabes Unis : 1,30%, Luxembourg : 1,10% ; Etats-Unis : 1,10%

Le fonds DNCA Rendement 2017 est référencé auprès des différentes compagnies et plateformes ci-dessous :
 
Haut