Exercice de gestion de portefeuille

dn1997

Nouveau menbre
#1
Bonjour tout le monde,

j'ai un exercice à faire en gestion de portefeuille mais je bloque complètement sur une question. J'ai le tableau ci-dessus en énoncé et je dois répondre à la question suivante :

Compute the standard deviation of a portfolio with weights of 20% on Eggbert and 80% on Dino
gestion de portefeuille.jpeg
Auriez-vous des éléments de réponse parce que je ne sais pas comment prendre en compte les probabilités et comment faire sur excel ?

Merci d'avance
 
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